东方城镇消费主题混合 (006235.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理王然 、 蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
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东方城镇消费主题混合(006235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,524.29万 | 4,139.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,609.01万 | 4,815.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,705.57万 | 4,920.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,335.99万 | 4,928.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,658.76万 | 5,063.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 5,948.91万 | 4,981.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 6,402.71万 | 5,168.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 6,091.08万 | 5,278.69万元 | -- |
