东方城镇消费主题混合 (006235.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理王然 、 蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
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东方城镇消费主题混合(006235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 79.08万元 | 1.20% | 13.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 44.84万元 | 1.50% | 7.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 89.01万元 | 1.50% | 14.83万元 | 0.25% |
