东方城镇消费主题混合 (006235.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理王然 、 蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% |
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东方城镇消费主题混合(006235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-29 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-08-28 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-08-27 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-26 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-23 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-21 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-20 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-08-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-16 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-15 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-12 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-08 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-07 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-06 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-01 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-31 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-30 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-29 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-26 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-24 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-22 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-19 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-18 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-16 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-15 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-12 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-10 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-09 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-05 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-04 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-02 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-01 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-28 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-25 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
