国联医疗健康混合A (006240.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,291.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1693元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合C | ||||
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国联医疗健康混合A(006240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-12 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-12-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-05 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-04 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-12-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-11-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-11-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-11-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-11-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-31 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-10-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-10-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-10-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-10-22 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-10-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-18 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-10-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-10-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
