国联医疗健康混合A (006240.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1458元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.24倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合C | ||||
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国联医疗健康混合A(006240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-07-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-07-19 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-07-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-07-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-11 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-07-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-07-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-06-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-06-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-06-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-06-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-06-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-06-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-06-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-06-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-06-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-06-11 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-06-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-06-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-05 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-06-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-05-31 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-05-30 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-05-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-05-28 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-05-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-05-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-05-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-05-22 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-05-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
