国联医疗健康混合C (006241.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.69万 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1445元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合A | ||||
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国联医疗健康混合C(006241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,121.24万 | 83.83% |
| (其中) 股票 | 9,121.24万 | 83.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 497.38万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 497.38万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.57万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 831.91万 | 7.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,189.41万 | 56.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 765.52万 | 7.04% |
| 批发和零售业 | 569.24万 | 5.23% |
| 卫生和社会工作 | 384.00万 | 3.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,213.08万 | 11.15% |
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