国联医疗健康混合C (006241.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1936元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合A | ||||
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国联医疗健康混合C(006241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-06-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-06-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-06-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-06-21 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-06-18 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-06-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-06-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-06-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-06-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-06-05 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-06-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-06-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-05-31 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-05-30 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-05-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-05-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-05-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-05-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-05-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-05-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-05-17 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-05-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-05-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-05-14 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-05-10 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-05-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-05-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-05-06 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-04-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-04-29 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-04-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-04-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-04-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-04-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
