国联医疗健康混合C (006241.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.69万 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1445元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合A | ||||
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国联医疗健康混合C(006241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.01亿 | 7,990.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9,866.86万 | 8,356.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 9,251.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5,455.96万 | 3,920.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,106.46万 | 3,740.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 4,937.75万 | 3,164.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 7,222.93万 | 4,396.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 5,463.54万 | 3,327.37万元 | -- |
