国联医疗健康混合C (006241.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.69万 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1445元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联医疗健康混合C(006241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.99万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.25万元 | 1.20% | 13.87万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 46.84万元 | 1.50% | 7.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 53.19万元 | 1.50% | 8.86万元 | 0.25% |
