宝盈盈润纯债债券A (006242.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券E | ||||
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宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0611元 | 1.2517元 |
| 2024-07-25 | 1.0609元 | 1.2515元 |
| 2024-07-24 | 1.0605元 | 1.2511元 |
| 2024-07-23 | 1.0604元 | 1.2510元 |
| 2024-07-22 | 1.0599元 | 1.2505元 |
| 2024-07-19 | 1.0591元 | 1.2497元 |
| 2024-07-18 | 1.0589元 | 1.2495元 |
| 2024-07-17 | 1.0590元 | 1.2496元 |
| 2024-07-16 | 1.0589元 | 1.2495元 |
| 2024-07-15 | 1.0588元 | 1.2494元 |
| 2024-07-12 | 1.0583元 | 1.2489元 |
| 2024-07-11 | 1.0580元 | 1.2486元 |
| 2024-07-10 | 1.0578元 | 1.2484元 |
| 2024-07-09 | 1.0578元 | 1.2484元 |
| 2024-07-08 | 1.0572元 | 1.2478元 |
| 2024-07-05 | 1.0578元 | 1.2484元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.2488元 |
| 2024-07-03 | 1.0581元 | 1.2487元 |
| 2024-07-02 | 1.0577元 | 1.2483元 |
| 2024-07-01 | 1.0571元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.0576元 | 1.2482元 |
| 2024-06-27 | 1.0574元 | 1.2480元 |
| 2024-06-26 | 1.0568元 | 1.2474元 |
| 2024-06-25 | 1.0566元 | 1.2472元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.2468元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.2464元 |
| 2024-06-20 | 1.0561元 | 1.2467元 |
| 2024-06-19 | 1.0559元 | 1.2465元 |
| 2024-06-18 | 1.0556元 | 1.2462元 |
| 2024-06-17 | 1.0553元 | 1.2459元 |
| 2024-06-14 | 1.0552元 | 1.2458元 |
| 2024-06-13 | 1.0549元 | 1.2455元 |
| 2024-06-12 | 1.0547元 | 1.2453元 |
| 2024-06-11 | 1.0547元 | 1.2453元 |
| 2024-06-07 | 1.0544元 | 1.2450元 |
| 2024-06-06 | 1.0542元 | 1.2448元 |
| 2024-06-05 | 1.0540元 | 1.2446元 |
| 2024-06-04 | 1.0536元 | 1.2442元 |
| 2024-06-03 | 1.0535元 | 1.2441元 |
| 2024-05-31 | 1.0530元 | 1.2436元 |
| 2024-05-30 | 1.0530元 | 1.2436元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.2435元 |
| 2024-05-28 | 1.0526元 | 1.2432元 |
| 2024-05-27 | 1.0522元 | 1.2428元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.2426元 |
| 2024-05-23 | 1.0520元 | 1.2426元 |
| 2024-05-22 | 1.0515元 | 1.2421元 |
| 2024-05-21 | 1.0512元 | 1.2418元 |
| 2024-05-20 | 1.0513元 | 1.2419元 |
| 2024-05-17 | 1.0509元 | 1.2415元 |
