宝盈盈润纯债债券A (006242.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券E | ||||
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宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0699元 | 1.2605元 |
| 2024-12-20 | 1.0697元 | 1.2603元 |
| 2024-12-19 | 1.0691元 | 1.2597元 |
| 2024-12-18 | 1.0695元 | 1.2601元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.2602元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.2602元 |
| 2024-12-13 | 1.0689元 | 1.2595元 |
| 2024-12-12 | 1.0677元 | 1.2583元 |
| 2024-12-11 | 1.0674元 | 1.2580元 |
| 2024-12-10 | 1.0672元 | 1.2578元 |
| 2024-12-09 | 1.0656元 | 1.2562元 |
| 2024-12-06 | 1.0649元 | 1.2555元 |
| 2024-12-05 | 1.0646元 | 1.2552元 |
| 2024-12-04 | 1.0642元 | 1.2548元 |
| 2024-12-03 | 1.0632元 | 1.2538元 |
| 2024-12-02 | 1.0630元 | 1.2536元 |
| 2024-11-29 | 1.0616元 | 1.2522元 |
| 2024-11-28 | 1.0609元 | 1.2515元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.2510元 |
| 2024-11-26 | 1.0600元 | 1.2506元 |
| 2024-11-25 | 1.0595元 | 1.2501元 |
| 2024-11-22 | 1.0587元 | 1.2493元 |
| 2024-11-21 | 1.0583元 | 1.2489元 |
| 2024-11-20 | 1.0578元 | 1.2484元 |
| 2024-11-19 | 1.0576元 | 1.2482元 |
| 2024-11-18 | 1.0574元 | 1.2480元 |
| 2024-11-15 | 1.0575元 | 1.2481元 |
| 2024-11-14 | 1.0571元 | 1.2477元 |
| 2024-11-13 | 1.0569元 | 1.2475元 |
| 2024-11-12 | 1.0568元 | 1.2474元 |
| 2024-11-11 | 1.0563元 | 1.2469元 |
| 2024-11-08 | 1.0558元 | 1.2464元 |
| 2024-11-07 | 1.0557元 | 1.2463元 |
| 2024-11-06 | 1.0555元 | 1.2461元 |
| 2024-11-05 | 1.0555元 | 1.2461元 |
| 2024-11-04 | 1.0555元 | 1.2461元 |
| 2024-11-01 | 1.0554元 | 1.2460元 |
| 2024-10-31 | 1.0549元 | 1.2455元 |
| 2024-10-30 | 1.0548元 | 1.2454元 |
| 2024-10-29 | 1.0553元 | 1.2459元 |
| 2024-10-28 | 1.0554元 | 1.2460元 |
| 2024-10-25 | 1.0558元 | 1.2464元 |
| 2024-10-24 | 1.0562元 | 1.2468元 |
| 2024-10-23 | 1.0565元 | 1.2471元 |
| 2024-10-22 | 1.0575元 | 1.2481元 |
| 2024-10-21 | 1.0583元 | 1.2489元 |
| 2024-10-18 | 1.0580元 | 1.2486元 |
| 2024-10-17 | 1.0579元 | 1.2485元 |
| 2024-10-16 | 1.0572元 | 1.2478元 |
| 2024-10-15 | 1.0569元 | 1.2475元 |
