嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2460元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.64亿 | 85.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,047.17万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 1,047.17万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 854.36万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 782.18万 | 4.09% |
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