嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2460元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 57.85万元 | 0.80% | 11.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 130.29万元 | 0.80% | 26.95万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 67.84万元 | 0.80% | 14.14万元 | 0.15% |
