嘉实养老2030混合（FOF）A
(006245.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2019-08-05
总资产规模
1.29亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1899元持有人户数1.54万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）Y
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实养老2030混合（FOF）A.(006245) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实养老2030混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.19元1.29亿1.08亿元--
2024-03-31--1.35亿1.13亿元--
2023-12-311.21元1.44亿1.19亿元--
2023-09-30--1.53亿1.22亿元--
2023-06-301.33元1.74亿1.30亿元--
2023-03-311.36元1.80亿1.32亿元--
2022-12-311.33元1.83亿1.37亿元--

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