嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1899元持有人户数1.54万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-09-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-09-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-09-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-09-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-09-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-09-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-09-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-09-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-09-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-09-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-09-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-09-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-09-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-08-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-08-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-08-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-08-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-08-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-08-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-08-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-08-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-08-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-08-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-08-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-08-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-08-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-08-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-08-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-08-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-07-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-07-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-07-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
