嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2460元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2030混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-01-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-12-31 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-12-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-12-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-12-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-12 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-12-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-12-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-12-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-11-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-21 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-11-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-11-18 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-11-08 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-11-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-10-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-10-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-10-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-10-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-10-22 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-10-21 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-10-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-10-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-10-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-10-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-10-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-10-10 | 1.2509元 | 1.2509元 |
