易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj)恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7676元基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-04-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2020-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-01-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2020-01-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2019-12-31 | 托管协议（修订后）  (362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-12-31 | 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议部分条款的公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-06-15 | 更新的招募说明书摘要（2019年6月） (537K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-06-15 | 更新招募说明书（2019年6月） (1,272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-12-14 | 更新招募说明书（2018年12月） (1,267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-12-14 | 更新招募说明书摘要（2018年12月） (529K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-08-09 | 关于增设C类基金份额及修改基金合同、托管协议的公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-06-15 | 更新招募说明书（2018年6月） (1,019K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-06-15 | 更新招募说明书摘要（2018年6月） (533K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-03-22 | 关于修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-03-22 | 托管协议（修订后） (987K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2017-12-16 | 更新招募说明书摘要（2017年12月） (494K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2017-12-16 | 更新招募说明书（2017年12月） (988K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-06-16 | 更新招募说明书摘要（2017年6月） (523K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2017-06-16 | 更新招募说明书（2017年6月） (1,161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2016-09-30 | 招募说明书 (793K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2016-09-30 | 托管协议 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
