易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj)恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8821元基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-16 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-05 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-04 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-03 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-29 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-11-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-11-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-20 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-18 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-13 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-06 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-04 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-01 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-10-31 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-10-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-10-29 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-10-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-25 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-10-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-10-23 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-22 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-18 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-17 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-16 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-14 | 0.8521元 | 0.8521元 |
