平安惠轩纯债A (006264.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠轩纯债C | ||||
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平安惠轩纯债A(006264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0836元 | 1.2506元 |
| 2024-12-19 | 1.0806元 | 1.2476元 |
| 2024-12-18 | 1.0804元 | 1.2474元 |
| 2024-12-17 | 1.0820元 | 1.2490元 |
| 2024-12-16 | 1.0825元 | 1.2495元 |
| 2024-12-13 | 1.0793元 | 1.2463元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.2435元 |
| 2024-12-11 | 1.0761元 | 1.2431元 |
| 2024-12-10 | 1.0738元 | 1.2408元 |
| 2024-12-09 | 1.0708元 | 1.2378元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.2366元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.2369元 |
| 2024-12-04 | 1.0696元 | 1.2366元 |
| 2024-12-03 | 1.0682元 | 1.2352元 |
| 2024-12-02 | 1.0683元 | 1.2353元 |
| 2024-11-29 | 1.0668元 | 1.2338元 |
| 2024-11-28 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2024-11-27 | 1.0657元 | 1.2327元 |
| 2024-11-26 | 1.0658元 | 1.2328元 |
| 2024-11-25 | 1.0656元 | 1.2326元 |
| 2024-11-22 | 1.0646元 | 1.2316元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.2311元 |
| 2024-11-20 | 1.0633元 | 1.2303元 |
| 2024-11-19 | 1.0632元 | 1.2302元 |
| 2024-11-18 | 1.0628元 | 1.2298元 |
| 2024-11-15 | 1.0633元 | 1.2303元 |
| 2024-11-14 | 1.0634元 | 1.2304元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.2300元 |
| 2024-11-12 | 1.0638元 | 1.2308元 |
| 2024-11-11 | 1.0632元 | 1.2302元 |
| 2024-11-08 | 1.0631元 | 1.2301元 |
| 2024-11-07 | 1.0630元 | 1.2300元 |
| 2024-11-06 | 1.0627元 | 1.2297元 |
| 2024-11-05 | 1.0626元 | 1.2296元 |
| 2024-11-04 | 1.0625元 | 1.2295元 |
| 2024-11-01 | 1.0623元 | 1.2293元 |
| 2024-10-31 | 1.0613元 | 1.2283元 |
| 2024-10-30 | 1.0603元 | 1.2273元 |
| 2024-10-29 | 1.0601元 | 1.2271元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.2267元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.2267元 |
| 2024-10-24 | 1.0597元 | 1.2267元 |
| 2024-10-23 | 1.0596元 | 1.2266元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.2267元 |
| 2024-10-21 | 1.0607元 | 1.2277元 |
| 2024-10-18 | 1.0607元 | 1.2277元 |
| 2024-10-17 | 1.0615元 | 1.2285元 |
| 2024-10-16 | 1.0602元 | 1.2272元 |
| 2024-10-15 | 1.0604元 | 1.2274元 |
| 2024-10-14 | 1.0600元 | 1.2270元 |
