圆信永丰医药健康 (006274.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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圆信永丰医药健康(006274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 93.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.01万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 749.01万 | 5.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.38万 | 0.47% |
| 5 | 其他资产 | 73.15万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,064.66万 | 54.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,002.49万 | 26.93% |
| 卫生和社会工作 | 1,436.44万 | 9.67% |
| 批发和零售业 | 434.71万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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