圆信永丰医药健康 (006274.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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圆信永丰医药健康(006274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.45亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 3.23亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 1.86亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 1.30亿 | 7,417.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 2,365.65万 | 1,523.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1,638.21万 | 1,249.97万元 | -- |
