圆信永丰医药健康 (006274.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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圆信永丰医药健康(006274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 229.68万元 | 1.50% | 38.28万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.30万元 | 1.50% | 15.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 26.87万元 | 1.50% | 4.48万元 | 0.25% |
