圆信永丰医药健康 (006274.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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圆信永丰医药健康(006274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-07-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-07-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-02 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-01 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-06-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-06-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-06-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-06-20 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-19 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-06-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-06-14 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-13 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-06-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-06-11 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-06-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-06-06 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-06-05 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-06-04 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-05-31 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-05-30 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-05-29 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-05-28 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-05-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-05-24 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-05-23 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-05-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-05-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-05-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-05-17 | 1.4548元 | 1.4548元 |
