华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0647元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,720.73万 | 3.13% |
| (其中) 股票 | 4,720.73万 | 3.13% | |
| 2 | 基金投资 | 13.06亿 | 86.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,103.38万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 7,103.38万 | 4.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,838.51万 | 1.88% |
| 5 | 其他资产 | 5,466.41万 | 3.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1,158.92万 | 0.77% |
| 制造业 | 555.80万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373.04万 | 0.25% |
| 建筑业 | 284.42万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.68万 | 0.06% |
| 采矿业 | 32.38万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,702.48万 | 1.13% |
| 工业 | 349.89万 | 0.23% |
| 必需消费品 | 178.75万 | 0.12% |
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