华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9762元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率17.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 0.9762元 | 1.2028元 |
| 2024-07-02 | 0.9791元 | 1.2057元 |
| 2024-07-01 | 0.9849元 | 1.2115元 |
| 2024-06-28 | 0.9786元 | 1.2052元 |
| 2024-06-27 | 0.9732元 | 1.1998元 |
| 2024-06-26 | 0.9826元 | 1.2092元 |
| 2024-06-25 | 0.9772元 | 1.2038元 |
| 2024-06-24 | 0.9773元 | 1.2039元 |
| 2024-06-21 | 0.9877元 | 1.2143元 |
| 2024-06-20 | 0.9902元 | 1.2168元 |
| 2024-06-19 | 0.9942元 | 1.2208元 |
| 2024-06-18 | 0.9949元 | 1.2215元 |
| 2024-06-17 | 0.9918元 | 1.2184元 |
| 2024-06-14 | 0.9960元 | 1.2226元 |
| 2024-06-13 | 0.9954元 | 1.2220元 |
| 2024-06-12 | 1.0011元 | 1.2277元 |
| 2024-06-11 | 0.9968元 | 1.2234元 |
| 2024-06-05 | 1.0019元 | 1.2285元 |
| 2024-06-04 | 1.0114元 | 1.2380元 |
| 2024-06-03 | 1.0053元 | 1.2319元 |
| 2024-05-31 | 1.0077元 | 1.2343元 |
| 2024-05-30 | 1.0099元 | 1.2365元 |
| 2024-05-29 | 1.0187元 | 1.2453元 |
| 2024-05-28 | 1.0163元 | 1.2429元 |
| 2024-05-27 | 1.0202元 | 1.2468元 |
| 2024-05-24 | 1.0094元 | 1.2360元 |
| 2024-05-23 | 1.0140元 | 1.2406元 |
| 2024-05-22 | 1.0263元 | 1.2529元 |
| 2024-05-21 | 1.0306元 | 1.2572元 |
| 2024-05-20 | 1.0402元 | 1.2668元 |
| 2024-05-17 | 1.0298元 | 1.2564元 |
| 2024-05-16 | 1.0252元 | 1.2518元 |
| 2024-05-15 | 1.0262元 | 1.2528元 |
| 2024-05-14 | 1.0318元 | 1.2584元 |
| 2024-05-13 | 1.0302元 | 1.2568元 |
| 2024-05-10 | 1.0315元 | 1.2581元 |
| 2024-05-09 | 1.0288元 | 1.2554元 |
| 2024-04-25 | 0.9936元 | 1.2202元 |
| 2024-04-18 | 1.0064元 | 1.2330元 |
| 2024-04-17 | 1.0035元 | 1.2301元 |
| 2024-04-16 | 0.9869元 | 1.2135元 |
| 2024-04-15 | 1.0113元 | 1.2379元 |
| 2024-04-12 | 1.0171元 | 1.2437元 |
| 2024-04-11 | 1.0166元 | 1.2432元 |
| 2024-04-10 | 1.0134元 | 1.2400元 |
| 2024-04-09 | 1.0217元 | 1.2483元 |
| 2024-04-08 | 1.0144元 | 1.2410元 |
| 2024-04-01 | 1.0315元 | 1.2581元 |
| 2024-03-29 | 1.0186元 | 1.2452元 |
| 2024-03-28 | 1.0097元 | 1.2363元 |
