华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0647元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0647元 | 1.2913元 |
| 2024-12-16 | 1.0684元 | 1.2950元 |
| 2024-12-12 | 1.0905元 | 1.3171元 |
| 2024-12-11 | 1.0828元 | 1.3094元 |
| 2024-12-10 | 1.0808元 | 1.3074元 |
| 2024-12-09 | 1.0752元 | 1.3018元 |
| 2024-12-05 | 1.0677元 | 1.2943元 |
| 2024-12-04 | 1.0684元 | 1.2950元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.3006元 |
| 2024-12-02 | 1.0732元 | 1.2998元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.2929元 |
| 2024-11-28 | 1.0581元 | 1.2847元 |
| 2024-11-27 | 1.0622元 | 1.2888元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.2764元 |
| 2024-11-25 | 1.0511元 | 1.2777元 |
| 2024-11-22 | 1.0519元 | 1.2785元 |
| 2024-11-21 | 1.0709元 | 1.2975元 |
| 2024-11-20 | 1.0719元 | 1.2985元 |
| 2024-11-19 | 1.0681元 | 1.2947元 |
| 2024-11-18 | 1.0594元 | 1.2860元 |
| 2024-11-15 | 1.0651元 | 1.2917元 |
| 2024-11-14 | 1.0765元 | 1.3031元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.3192元 |
| 2024-11-12 | 1.0915元 | 1.3181元 |
| 2024-11-11 | 1.0999元 | 1.3265元 |
| 2024-11-08 | 1.0940元 | 1.3206元 |
| 2024-11-07 | 1.0998元 | 1.3264元 |
| 2024-11-06 | 1.0826元 | 1.3092元 |
| 2024-11-05 | 1.0849元 | 1.3115元 |
| 2024-11-04 | 1.0674元 | 1.2940元 |
| 2024-11-01 | 1.0584元 | 1.2850元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.2878元 |
| 2024-10-30 | 1.0592元 | 1.2858元 |
| 2024-10-29 | 1.0632元 | 1.2898元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.2975元 |
| 2024-10-25 | 1.0668元 | 1.2934元 |
| 2024-10-24 | 1.0603元 | 1.2869元 |
| 2024-10-23 | 1.0685元 | 1.2951元 |
| 2024-10-22 | 1.0673元 | 1.2939元 |
| 2024-10-21 | 1.0638元 | 1.2904元 |
| 2024-10-18 | 1.0613元 | 1.2879元 |
| 2024-10-17 | 1.0340元 | 1.2606元 |
| 2024-10-16 | 1.0424元 | 1.2690元 |
| 2024-10-15 | 1.0424元 | 1.2690元 |
| 2024-10-14 | 1.0594元 | 1.2860元 |
| 2024-10-11 | 1.0445元 | 1.2711元 |
| 2024-10-10 | 1.0653元 | 1.2919元 |
| 2024-10-09 | 1.0629元 | 1.2895元 |
| 2024-10-08 | 1.1154元 | 1.3420元 |
| 2024-09-26 | 0.9744元 | 1.2010元 |
