华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0647元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 7.81亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8.03亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.51亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.30亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.04亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 10.63亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 10.88亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 10.42亿 | 8.56亿元 | -- |
