华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0647元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 0.0199 元 | 8.58亿 | 1,708.26万元 | 1.83% | 1.83% |
| 2022-12-29 | 2022-12-27 | 0.0495 元 | 8.22亿 | 4,069.98万元 | 4.07% | 4.07% |
| 2021-12-29 | 2021-12-27 | 0.0949 元 | 7.71亿 | 7,319.12万元 | 6.49% | 6.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
