华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0647元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 437.47万元 | -- | 93.26万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 973.65万元 | -- | 196.51万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 503.60万元 | -- | 99.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 818.61万元 | -- | 174.41万元 | -- |
