中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1442元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.52万 | 0.44% |
| (其中) 股票 | 53.52万 | 0.44% | |
| 2 | 基金投资 | 1.00亿 | 82.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 581.16万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 581.16万 | 4.80% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 4.96% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 826.61万 | 6.83% |
| 6 | 其他资产 | 3.37万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.54万 | 0.24% |
| 制造业 | 24.98万 | 0.21% |
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