中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1107元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1107元 | 1.1892元 |
| 2024-08-27 | 1.1107元 | 1.1892元 |
| 2024-08-26 | 1.1124元 | 1.1909元 |
| 2024-08-23 | 1.1130元 | 1.1915元 |
| 2024-08-22 | 1.1128元 | 1.1913元 |
| 2024-08-21 | 1.1130元 | 1.1915元 |
| 2024-08-20 | 1.1263元 | 1.1922元 |
| 2024-08-19 | 1.1272元 | 1.1931元 |
| 2024-08-16 | 1.1264元 | 1.1923元 |
| 2024-08-15 | 1.1262元 | 1.1921元 |
| 2024-08-14 | 1.1256元 | 1.1915元 |
| 2024-08-13 | 1.1255元 | 1.1914元 |
| 2024-08-12 | 1.1244元 | 1.1903元 |
| 2024-08-08 | 1.1272元 | 1.1931元 |
| 2024-08-07 | 1.1281元 | 1.1940元 |
| 2024-08-06 | 1.1276元 | 1.1935元 |
| 2024-08-05 | 1.1277元 | 1.1936元 |
| 2024-08-02 | 1.1299元 | 1.1958元 |
| 2024-08-01 | 1.1312元 | 1.1971元 |
| 2024-07-31 | 1.1311元 | 1.1970元 |
| 2024-07-30 | 1.1283元 | 1.1942元 |
| 2024-07-29 | 1.1289元 | 1.1948元 |
| 2024-07-26 | 1.1285元 | 1.1944元 |
| 2024-07-25 | 1.1274元 | 1.1933元 |
| 2024-07-24 | 1.1278元 | 1.1937元 |
| 2024-07-23 | 1.1283元 | 1.1942元 |
| 2024-07-22 | 1.1303元 | 1.1962元 |
| 2024-07-19 | 1.1304元 | 1.1963元 |
| 2024-07-18 | 1.1306元 | 1.1965元 |
| 2024-07-17 | 1.1297元 | 1.1956元 |
| 2024-07-16 | 1.1307元 | 1.1966元 |
| 2024-07-15 | 1.1299元 | 1.1958元 |
| 2024-07-12 | 1.1290元 | 1.1949元 |
| 2024-07-11 | 1.1293元 | 1.1952元 |
| 2024-07-10 | 1.1276元 | 1.1935元 |
| 2024-07-09 | 1.1288元 | 1.1947元 |
| 2024-07-08 | 1.1266元 | 1.1925元 |
| 2024-07-05 | 1.1281元 | 1.1940元 |
| 2024-07-04 | 1.1283元 | 1.1942元 |
| 2024-07-03 | 1.1291元 | 1.1950元 |
| 2024-07-02 | 1.1294元 | 1.1953元 |
| 2024-07-01 | 1.1298元 | 1.1957元 |
| 2024-06-28 | 1.1287元 | 1.1946元 |
| 2024-06-27 | 1.1270元 | 1.1929元 |
| 2024-06-26 | 1.1283元 | 1.1942元 |
| 2024-06-25 | 1.1270元 | 1.1929元 |
| 2024-06-24 | 1.1273元 | 1.1932元 |
| 2024-06-21 | 1.1288元 | 1.1947元 |
| 2024-06-20 | 1.1293元 | 1.1952元 |
| 2024-06-19 | 1.1300元 | 1.1959元 |
