中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1392元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.1392元 | 1.2177元 |
| 2024-11-08 | 1.1380元 | 1.2165元 |
| 2024-11-07 | 1.1392元 | 1.2177元 |
| 2024-11-06 | 1.1344元 | 1.2129元 |
| 2024-11-05 | 1.1348元 | 1.2133元 |
| 2024-11-04 | 1.1314元 | 1.2099元 |
| 2024-11-01 | 1.1293元 | 1.2078元 |
| 2024-10-31 | 1.1291元 | 1.2076元 |
| 2024-10-30 | 1.1288元 | 1.2073元 |
| 2024-10-29 | 1.1298元 | 1.2083元 |
| 2024-10-28 | 1.1316元 | 1.2101元 |
| 2024-10-25 | 1.1309元 | 1.2094元 |
| 2024-10-24 | 1.1300元 | 1.2085元 |
| 2024-10-23 | 1.1316元 | 1.2101元 |
| 2024-10-22 | 1.1320元 | 1.2105元 |
| 2024-10-21 | 1.1316元 | 1.2101元 |
| 2024-10-18 | 1.1314元 | 1.2099元 |
| 2024-10-17 | 1.1264元 | 1.2049元 |
| 2024-10-16 | 1.1275元 | 1.2060元 |
| 2024-10-15 | 1.1279元 | 1.2064元 |
| 2024-10-14 | 1.1309元 | 1.2094元 |
| 2024-10-11 | 1.1266元 | 1.2051元 |
| 2024-10-10 | 1.1293元 | 1.2078元 |
| 2024-10-09 | 1.1260元 | 1.2045元 |
| 2024-10-08 | 1.1395元 | 1.2180元 |
| 2024-09-26 | 1.1224元 | 1.2009元 |
| 2024-09-25 | 1.1179元 | 1.1964元 |
| 2024-09-24 | 1.1159元 | 1.1944元 |
| 2024-09-23 | 1.1118元 | 1.1903元 |
| 2024-09-20 | 1.1113元 | 1.1898元 |
| 2024-09-19 | 1.1111元 | 1.1896元 |
| 2024-09-18 | 1.1102元 | 1.1887元 |
| 2024-09-11 | 1.1086元 | 1.1871元 |
| 2024-09-10 | 1.1086元 | 1.1871元 |
| 2024-09-09 | 1.1084元 | 1.1869元 |
| 2024-09-06 | 1.1099元 | 1.1884元 |
| 2024-09-05 | 1.1108元 | 1.1893元 |
| 2024-09-04 | 1.1103元 | 1.1888元 |
| 2024-09-03 | 1.1112元 | 1.1897元 |
| 2024-09-02 | 1.1107元 | 1.1892元 |
| 2024-08-30 | 1.1117元 | 1.1902元 |
| 2024-08-29 | 1.1102元 | 1.1887元 |
| 2024-08-28 | 1.1107元 | 1.1892元 |
| 2024-08-27 | 1.1107元 | 1.1892元 |
| 2024-08-26 | 1.1124元 | 1.1909元 |
| 2024-08-23 | 1.1130元 | 1.1915元 |
| 2024-08-22 | 1.1128元 | 1.1913元 |
| 2024-08-21 | 1.1130元 | 1.1915元 |
| 2024-08-20 | 1.1263元 | 1.1922元 |
| 2024-08-19 | 1.1272元 | 1.1931元 |
