中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1441元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1441元 | 1.2226元 |
| 2024-12-18 | 1.1442元 | 1.2227元 |
| 2024-12-17 | 1.1441元 | 1.2226元 |
| 2024-12-12 | 1.1469元 | 1.2254元 |
| 2024-12-11 | 1.1451元 | 1.2236元 |
| 2024-12-09 | 1.1413元 | 1.2198元 |
| 2024-12-05 | 1.1390元 | 1.2175元 |
| 2024-12-04 | 1.1387元 | 1.2172元 |
| 2024-12-03 | 1.1386元 | 1.2171元 |
| 2024-12-02 | 1.1384元 | 1.2169元 |
| 2024-11-29 | 1.1355元 | 1.2140元 |
| 2024-11-28 | 1.1331元 | 1.2116元 |
| 2024-11-27 | 1.1338元 | 1.2123元 |
| 2024-11-26 | 1.1312元 | 1.2097元 |
| 2024-11-25 | 1.1313元 | 1.2098元 |
| 2024-11-22 | 1.1311元 | 1.2096元 |
| 2024-11-21 | 1.1353元 | 1.2138元 |
| 2024-11-20 | 1.1347元 | 1.2132元 |
| 2024-11-19 | 1.1339元 | 1.2124元 |
| 2024-11-18 | 1.1323元 | 1.2108元 |
| 2024-11-14 | 1.1358元 | 1.2143元 |
| 2024-11-13 | 1.1387元 | 1.2172元 |
| 2024-11-12 | 1.1382元 | 1.2167元 |
| 2024-11-11 | 1.1392元 | 1.2177元 |
| 2024-11-08 | 1.1380元 | 1.2165元 |
| 2024-11-07 | 1.1392元 | 1.2177元 |
| 2024-11-06 | 1.1344元 | 1.2129元 |
| 2024-11-05 | 1.1348元 | 1.2133元 |
| 2024-11-04 | 1.1314元 | 1.2099元 |
| 2024-11-01 | 1.1293元 | 1.2078元 |
| 2024-10-31 | 1.1291元 | 1.2076元 |
| 2024-10-30 | 1.1288元 | 1.2073元 |
| 2024-10-29 | 1.1298元 | 1.2083元 |
| 2024-10-28 | 1.1316元 | 1.2101元 |
| 2024-10-25 | 1.1309元 | 1.2094元 |
| 2024-10-24 | 1.1300元 | 1.2085元 |
| 2024-10-23 | 1.1316元 | 1.2101元 |
| 2024-10-22 | 1.1320元 | 1.2105元 |
| 2024-10-21 | 1.1316元 | 1.2101元 |
| 2024-10-18 | 1.1314元 | 1.2099元 |
| 2024-10-17 | 1.1264元 | 1.2049元 |
| 2024-10-16 | 1.1275元 | 1.2060元 |
| 2024-10-15 | 1.1279元 | 1.2064元 |
| 2024-10-14 | 1.1309元 | 1.2094元 |
| 2024-10-11 | 1.1266元 | 1.2051元 |
| 2024-10-10 | 1.1293元 | 1.2078元 |
| 2024-10-09 | 1.1260元 | 1.2045元 |
| 2024-10-08 | 1.1395元 | 1.2180元 |
| 2024-09-26 | 1.1224元 | 1.2009元 |
| 2024-09-25 | 1.1179元 | 1.1964元 |
