中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1107元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.30% | -- | 23.95万元 | 49.14万元 | 7,340.03万元 |
| 2023-12-31 | 0.37% | 9,925.00元 | 67.58万元 | 69.01万元 | 8,513.61万元 |
| 2023-06-30 | 0.02% | 9,925.00元 | 1.18万元 | 141.64万元 | 1.13亿元 |
| 2022-12-31 | 4.42% | 75.10万元 | 983.25万元 | 141.03万元 | 1.16亿元 |
