中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1392元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.06亿 | 9,412.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,340.03万 | 6,503.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,898.28万 | 6,982.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 8,513.61万 | 7,566.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,862.90万 | 7,785.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.13亿 | 9,820.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.16亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.16亿 | 1.00亿元 | -- |
