中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006303.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1392元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 17.67万元 | -- | 5.50万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 60.56万元 | -- | 15.26万元 | -- |
| 2023-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 33.55万元 | -- | 8.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 23.70万元 | 0.60% | 5.92万元 | 0.15% |
