中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
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中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-12-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-01-04 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-08-29 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-08-24 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-11-18 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-06-07 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-06-02 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-12-30 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-04-26 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-04-26 | 更新招募说明书（2019年第1号） (667K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2018-08-25 | 招募说明书 (601K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2018-08-25 | 托管协议 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
