易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj)中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数67.06万 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率1.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 116.04亿 | 93.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.05亿 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 3.05亿 | 2.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.53亿 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 1.16亿 | 0.93% |
加载中......
