易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj)中国互联网50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7680元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率1.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67%异常提示: 该基金于2022-03-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 79.26亿 | 100.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.72亿 | 105.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 77.20亿 | 105.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.15亿 | 103.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 79.05亿 | 103.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 84.69亿 | 100.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 80.86亿 | 100.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 70.26亿 | 99.02亿元 | -- |
