易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj)中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数67.06万 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率1.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 006327 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-18 | |
| 总份额 | 123.86亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证海外中国互联网50指数ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，主要投资策略包括资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外，本基金为境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006327 | 006328 |
| 子基金份额 | 99.29亿 份 (2024-09-30) | 24.56亿 份 (2024-09-30) |
