易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A (006327.jj)中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数67.06万 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率1.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(006327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 167.91万元 | 0.60% | 69.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 371.13万元 | 0.60% | 154.64万元 | 0.25% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 178.18万元 | 0.60% | 74.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 445.54万元 | 0.60% | 185.64万元 | 0.25% |
