中金MSCI质量A (006341.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6893元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率53.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% |
| 相关基金: | 主从基金中金MSCI质量C | ||||
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中金MSCI质量A(006341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-12-26 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-12-25 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-12-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-12-23 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2024-12-20 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-12-19 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-12-18 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-12-17 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-12-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-12-13 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2024-12-12 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-12-11 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-12-10 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-12-09 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-12-06 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-12-05 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-12-04 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-12-03 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-12-02 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2024-11-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-11-28 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-11-27 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-11-26 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-11-25 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-11-22 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-11-21 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2024-11-20 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-11-19 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-11-18 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-11-15 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2024-11-14 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2024-11-13 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2024-11-12 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-11-11 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-11-08 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2024-11-07 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2024-11-06 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-11-05 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2024-11-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-11-01 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-10-31 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-10-30 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2024-10-29 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-10-28 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2024-10-25 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-10-24 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-10-23 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2024-10-22 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2024-10-21 | 1.6555元 | 1.6555元 |
