中金MSCI质量A(006341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-07-30 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-07-29 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-07-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-07-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-07-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-07-23 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-07-22 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-07-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-07-18 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-17 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-07-16 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-07-11 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-07-09 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-07-08 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-07-05 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-07-04 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-07-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-07-01 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-06-28 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-06-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-06-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-25 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-06-24 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-06-21 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-06-20 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-06-19 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-06-18 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-06-17 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-06-14 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-06-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-06-12 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-06-11 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-06-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-06-06 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-06-05 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2024-06-04 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-06-03 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-05-31 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-05-30 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2024-05-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-05-28 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-05-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-05-24 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-05-23 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-05-22 | 1.6862元 | 1.6862元 |
