景顺长城集英成长两年定期开放混合 (006345.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.72亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 15.72亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,127.94万 | 4.13% |
| (其中) 债券 | 7,127.94万 | 4.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,165.98万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 23.51万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.65亿 | 67.50% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05亿 | 6.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.52%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.54亿 | 14.69% |
| 非周期性消费品 | 4,882.14万 | 2.83% |
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