景顺长城集英成长两年定期开放混合 (006345.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-30 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-23 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-12 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-09 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-01 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-05-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
