景顺长城集英成长两年定期开放混合 (006345.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,262.59万元 | 1.50% | 710.43万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,906.94万元 | 1.50% | 484.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,072.67万元 | 1.50% | 1,178.78万元 | 0.25% |
