景顺长城集英成长两年定期开放混合 (006345.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 17.23亿 | 17.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.71亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.80亿 | 17.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.85亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 21.03亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 48.26亿 | 34.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 49.03亿 | 34.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 45.81亿 | 34.45亿元 | -- |
