银华盛利混合发起式A (006348.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2346元基金经理向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式C | ||||
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2024-12-20 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2024-12-19 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2024-12-18 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2024-12-17 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2024-12-16 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2024-12-13 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2024-12-12 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2024-12-11 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-12-10 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2024-12-09 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2024-12-06 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2024-12-05 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2024-12-04 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2024-12-03 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2024-12-02 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2024-11-29 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2024-11-28 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2024-11-27 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2024-11-26 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2024-11-25 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2024-11-22 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2024-11-21 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2024-11-20 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2024-11-19 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2024-11-18 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2024-11-15 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2024-11-14 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2024-11-13 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2024-11-12 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2024-11-11 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-11-08 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2024-11-07 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2024-11-06 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2024-11-05 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2024-11-04 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2024-11-01 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2024-10-31 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2024-10-30 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2024-10-29 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2024-10-28 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2024-10-25 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2024-10-24 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2024-10-23 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2024-10-22 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2024-10-21 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2024-10-18 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2024-10-17 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2024-10-16 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-10-15 | 2.1987元 | 2.1987元 |
