东方红核心优选定开混合A (006353.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2822元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-19 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-07-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-06-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-21 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-06-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-06-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-05-31 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-05-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-17 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-05-10 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-04-30 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-04-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-04-19 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-04-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-04-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-03-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-03-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-03-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-03-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-03-01 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-02-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-02-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-02-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-01-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-01-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-01-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-01-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-01-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2023-12-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2023-12-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2023-12-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2023-12-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2023-12-25 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2023-12-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2023-12-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2023-12-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2023-12-19 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2023-12-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2023-12-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2023-12-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2023-12-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2023-12-01 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2023-11-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2023-11-17 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2023-11-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2023-11-03 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2023-10-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2023-10-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
