东方红核心优选定开混合A (006353.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,517.00 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3320元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率10.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合C | ||||
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-12-06 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-11-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-15 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-11-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-11-01 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-10-25 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-10-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-10-11 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-09-30 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-09-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-09-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-09-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-09-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-08-30 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-08-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-08-16 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-08-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-08-02 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-19 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-07-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-06-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-21 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-06-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-06-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-05-31 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-05-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-17 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-05-10 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-04-30 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-04-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-04-19 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-04-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-04-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-03-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-03-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-03-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-03-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-03-01 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-02-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-02-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-02-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-01-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-01-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-01-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-01-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
