国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5379元基金经理高崇南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率802.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-29 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-08-28 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-08-27 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-08-26 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-08-22 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-08-21 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-08-20 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-19 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-16 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-15 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-14 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-13 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-12 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-08-09 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-08 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-07 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-08-06 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-05 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-02 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-08-01 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-31 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-30 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-29 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-25 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-07-24 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-23 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-22 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-19 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-18 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-17 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-16 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-15 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-12 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-11 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-10 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-09 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-07-08 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-05 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-04 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-03 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-07-02 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-01 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-27 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-26 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-06-25 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-24 | 0.5646元 | 0.5646元 |
