国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5711元基金经理高崇南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率802.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-12-26 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-25 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-24 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-12-23 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-12-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-12-19 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-12-18 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-12-17 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-12-16 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-12-13 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-12-12 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-12-11 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-10 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-12-09 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-12-06 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-12-04 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-12-03 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-12-02 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-11-29 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-11-28 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-11-27 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-11-26 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-11-25 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-11-22 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-21 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-11-20 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-11-19 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-11-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-11-14 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-11-13 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-11-12 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-11-11 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-11-08 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-11-07 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-06 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-05 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-11-04 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-11-01 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-31 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-10-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-10-29 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-10-28 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-10-25 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-10-24 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-10-23 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-10-22 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-10-21 | 0.5624元 | 0.5624元 |
