兴业安保优选混合A (006366.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5226元基金经理徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴业安保优选混合C | ||||
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兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-07-25 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-07-24 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-07-23 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-07-22 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-07-19 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-07-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-07-17 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-07-16 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-07-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-07-12 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-07-11 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-07-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-07-08 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-07-05 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-07-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-02 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-07-01 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-06-28 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-06-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-06-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-06-25 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-06-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-21 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-06-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-06-19 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-18 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-06-17 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-06-14 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-06-13 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-06-12 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-06-11 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-06-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-06-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-04 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-06-03 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-05-31 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-05-30 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-05-29 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-05-27 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-05-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-05-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-05-22 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-05-21 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-05-20 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-05-17 | 1.4999元 | 1.4999元 |
